جميع المعلومات والتحليلات الفنية المقدمة داخل هذا الموقع ليست بمثابة توصية أو توجيه إلى الشراء والبيع ولذلك جرى التنويه

أكسل متعدد المهام لإدارة المحفظة

سبق وذكرت لكم أنني قائم على إعداد ملف أكسل يشمل العديد من المهام التي اراها ضرورية في إدارة المحفظة الاستثمارية.

لذلك نستعرض لكم هذا الملف والذي يحتوي عالتالي :

  • حساب الربح من الصفقات
  • حساب الربح المراد تحقيقه
  • معرفة المتوسط النهائي بعد التعديل قبل إتخاذ قرار التعديل
  • متابعة رأس المال الشهري والسنوي

سنستعرض لكم صور من الشيتات عن كل قسم وسنقوم لاحقآ بإرفاق شرح فيديو لهذا الملف بحول الله.

١- حساب الربح من الصفقات

هذا جدول يهتم بمعرفة ربحك من الصفقات التي تنفذها طبعا يوجد ملاحظات يسار الجدول بالملف يجب النظر لها .. ووضعت لكم مثال في أول سطر .. كل ماعليك هو تعبئة الخانات البيضاء وسيقوم بتعبئة الأعمدة بالبرتقالي تلقائيا.

٢- حساب الربح المراد تحقيقه

تم اضافو هذه الميزة حسب طلب أحد الأخوان ووجدت أنها مناسبة لمن يرغب في تحديد نسبة ثابتة من صفقاته وكل ماعليك هو إدخال نسبة الربح المراد تحقيقها كرقم بدون ماتضع الرمز ٪ بالخانة العلوية ، وتكتب بعدها سعر شرائك او متوسط التكلفة عليك ، مباشرة بالمربع البرتقالي سيظهر لك سعر البيع المناسب للنسبة المرغوبه بها.

٣-معرفة المتوسط النهائي بعد التعديل في الأسهم

يتكون من ثلاث جداول من اليمين الجدول يخص الاسهم التي تملكها الان ، والجدول اللي بالمنتصف يخص عملية التعديل في السهم ، والجدول الثالث بالبرتقالي سيقوم بتعبئة النتائج تلقائيا بدون التدخل من طرفك ويوجد أيضا ملاحظه يسار الجدول بالملف.

٤- متابعة رأس المال الشهري والسنوي

الجدول هذا يعطيك نتيجة التغيير في رأس المال الشهري وطريقة استخدامه كالتالي :

ستقوم بإدخال رأس مالك الكامل في أول خانة من الشهر الأول .. بدل ١٠٠٠ ادخل رأس مالك وفي نهاية الشهر تدخل رأس مالك لتعلم بعد ذلك أنت تتقدم في زيادة رأس المال ام تناقصه ، سيقوم الجدول بتعبئة الخانات بالبرتقالي تلقائيا إلى أن يتم اقفال شهر ١٢ عند المبلغ ١٠٠٠٠ الموضوع ، وبخصوص المتابعة السنوية ستجدها يسار الجدول بنفس الجدول وأيضا سيتم تعبئتها تلقائيا ..

وصلنا للختام في الشيت الخامس ستجد حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي وهي كمرجع وحفظا للحقوق وأتمني لكم التوفيق ..

الملف يعمل على الكمبيوتر ولم اقم بتجربته على الجوال للأمانة

رابط التحميل

اظهر المزيد

ثامر بن عبدالله

محلل فني لأسواق المال ، صانع محتويات تعليمية وتثقيفية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى